Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси»






Скачать 150.38 Kb.
НазваниеТехническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси»
Дата публикации29.03.2015
Размер150.38 Kb.
ТипТехническое задание
e.120-bal.ru > Информатика > Техническое задание

sistema-logo---rus---blue лого


«СОГЛАСОВАНО»






«УТВЕРЖДАЮ»


Вице-Президент по финансам

ЗАО «Группа компаний «Медси»
___________________ / Курач А.В. /




Президент

ЗАО «Группа компаний «Медси»
___________________ / Чупин А.Н. /






Техническое задание

на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами

в  ЗАО «Группа компаний «Медси»
Содержание



1


1.Введение 3

1.1.Назначение документа 3

1.2.Резюме 3

1.3.Определения и сокращения 3

2.Общее описание 4

2.1.Описание Системы 4

3.Специфические требования 6

3.1.Требования к Системе 6

3.2.Нефункциональные требования к Системе 9


1.Введение


1.1.Назначение документа

Назначение настоящего Технического задания на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами ЗАО «Группа компаний «Медси», именуемой в дальнейшем Заказчик, состоит в описании требований к информационной системе.

В настоящих Технических требованиях отражено следующее:

  • Цели и задачи информационной системы;

  • Описание системы;

  • Область действия;

  • Функции информационной системы;

  • Требования к системе;

  • Ограничения к системе.

  • Нефункциональные требования к системе.

1.2.Резюме

Данный документ представляет собой Техническое задание на внедрение системы автоматизированной информационной системы управления денежными средствами ЗАО «Группа компаний «Медси». Указанное Техническое задание содержат в себе информацию по следующим разделам:

  1. Введение. Данный раздел содержит вводную информацию, касающуюся назначения документа, и обобщающую информацию о разделах документа.

  1. Общее описание. В данном разделе ставится основная цель и задачи, решаемые Системой, освещаются базовые требования для реализации всего проекта, описывается информационная система и ее основные функции, дается характеристика пользователей и перечень основных ограничений к системе.

  2. Специфические требования. Данный раздел посвящен описанию основных требований Заказчика к Системе.

1.3.Определения и сокращения

Термин

Описание

Интегратор

Компания, реализующая проект

Общество

ЗАО «Группа компаний «Медси»

Система

Автоматизированная информационная система управления денежными средствами ЗАО «Группа компаний «Медси»

НСИ

Нормативно справочная информация


2.Общее описание

2.1.Описание Системы

Цели и задачи Системы

Целями создания Системы являются:

  • Централизация управления денежными средствами Группы компаний «МЕДСИ»

  • Обеспечение прозрачности процессов инициации, согласования и исполнения платежей

  • Повышение эффективности процессов бюджетного контроля

  • Создание системы краткосрочного финансового планирования

  • Интеграция системы управления денежными средствами с системой бюджетного управления.

  • Объединение в одной системе источников информации, которые необходимы для принятия решений по управлению денежными средствами.

Функциональный объем

В рамках проекта по разработке Системы должны быть автоматизированы следующие бизнес-процессы:

  • БП.01. Планирование расходов и затрат

  • БП.01.1. Создание карточки договора на РДС

  • БП.01.2. Создание/изменение Графика платежей

  • БП.01.3. Создание/изменение Графика начислений

  • БП.01.4. Хранение скан-копий документов к договору

  • БП.01.5. Резервирование лимита БДР

  • БП.01.6. Резервирование лимита БДДС

  • БП.01.7. Контроль остатка лимита БДР и БДДС

  • БП.01.8. Загрузка факта по платежам в Договора на РДС (Дата, Сумма, Контрагент, Договор)

  • БП.01.9. Загрузка факта по начислениям по Договорам на РДС из Учетной системы (Дата, Сумма, Контрагент, Договор)

  • БП.01.10. Факт по начислениям и платежам

  • БП.02. Формирование Финплана на месяц

  • БП.02.1. Создание Заявки на включение в Финплан (ручной способ, на основании графика платежей)

  • БП.02.2. Согласование Заявки на включение в Финплан

  • БП.02.3. Корректировка заявки на включение в Финплан

  • БП.02.4. Согласование и утверждение Сводной заявки функционального ЦФО для включения в Финплан

  • БП.02.5. Анализ Сводной заявки функционального ЦФО на соответствие БДДС

  • БП.02.6. Утверждение Заявки функционального ЦФО

  • БП.02.7. Установка лимита для ЦФО на расход денежных средств в плановом месяце

  • БП.02.8. Анализ факта ДДС (визуализация факта)

  • БП.02.9. Крепление скан-копий документов к Заявке на Финплан

  • БП.2.10. Подготовка проекта Финплана компании на предстоящий месяц

  • БП.2.11. Утверждение Финплана компании на предстоящий месяц

  • БП.03. Создание и согласование Заявок на РДС

  • БП.03.1. Создание заявки на расходование денежных средств (ручной способ, на основании графика платежей, на основании заявки на включение в Финплан)

  • БП.03.2. Загрузка данных о дебиторской/кредиторской задолженности (контрагент/договор)

  • БП.03.3. Согласование заявки на расходование денежных средств

  • БП.03.4. Формирование платежного календаря

  • БП.03.5. Установка лимитов на платежи по ЦФО

  • БП.03.6. Корректировка платежного календаря, формирование новой версии

  • БП.03.7. Создание заявок на перевод средств с одного расчетного счета на другой внутри Группы компаний

  • БП.03.8. Крепление скан-копий документов к Заявке на РДС

  • БП.04. Формирование и согласование ежедневного реестра платежей

  • БП.04.1 Формирование ежедневного реестра платежей

  • БП.04.2 Согласование ежедневного реестра платежей

  • БП.04.3 Корректировка ежедневного реестра платежей

  • БП.04.4 Формирование платежной позиции на день

  • БП.04.5 Создание файла для загрузки в клиент-банк

  • БП.05. Загрузка и обработка выписки

  • БП.05.1. Загрузка файла с выпиской из клиент-банка

  • БП.05.2. Сопоставление платежных поручений и заявок на расходование средств

  • БП.06. Интеграция с внешними системами

  • БП.06.1. Импорт БДДС из системы бюджетированияБП.06.2. Импорт БДР из системы бюджетирования

  • БП.06.3. Передача в систему бюджетирования фактических данных о ДДС

  • БП.06.4. Передача банковской выписки в учетную систему в не проведённом виде

  • БП.07. НСИ (ведение и обновление справочников)

  • БП.08. Финансовые договора и кредитный портфель

  • БП.08.1.Учет внутригрупповых займов

  • БП.08.2.Учет кредитов

  • БП.08.3.Расчет средневзвешенной ставки по портфелю

  • БП.08.4.Учет депозитов

  • БП.08.5.Учет векселей (собственные и третьих лиц)

  • БП.08.6 Установка контрольных значений оборотов по счетам (ковенанты)

  • БП.09. Казначейские операции и валютный контроль

  • БП.09.1.Учет паспортов сделок и документов валютного контроля

  • БП.09.2.Учет конверсионных операций

  • БП.09.3.Ввод начальных остатков денежных средств

  • БП.09.4.Установка планируемых курсов валют

3.Специфические требования

3.1.Требования к Системе

Нормативно справочная информация

Система 1С:Документооборот 8 КОРП должна стать мастер-системой для следующих справочников:

  • Контрагенты;

  • Организации;

  • Договоры контрагентов;

  • Банковские счета;

  • Проекты;

  • Статьи ДДС;

  • Приоритеты платежей.

Примечание. В объем проекта не входят задачи по нормализации справочников, разработке архитектуры системы НСИ, выбор решения для реализации проекта, описание потоков данных.

Пользователи Системы

Общее число пользователей – 80 человек. Количество ключевых пользователей - 4 человека.

Роли

В Системе должны быть реализованы следующие роли:

1. Обычный пользователь ЦФО

Может создавать Заявку на Финплан по своему ЦФО

Может создавать Заявку на РДС по своему ЦФО

Может отслеживать ход визирования созданных Заявок по своему ЦФО

Может строить Отчеты по своему ЦФО
2. Куратор ЦФО

Может планировать по своему ЦФО

Может создавать Заявку на РДС по своему ЦФО

Может отслеживать ход визирования созданных Заявок по своему ЦФО

Может строить Отчеты по своему ЦФО

Может визировать Финпланы и Заявки по своему ЦФО
3. Контролер ДБиК

Может визировать Финпланы по ВСЕМ ЦФО

Может визировать Заявки на РДС по ВСЕМ ЦФО

Может строить Отчеты по ВСЕМ ЦФО
4. Бухгалтер

Может визировать Заявки на РДС по ВСЕМ ЦФО

Может строить Отчеты по ВСЕМ ЦФО
5. Казначей

Может визировать Заявки на РДС по ВСЕМ ЦФО

Может визировать Финпланы по ВСЕМ ЦФО

Может проводить Оплату Заявок по всем ЦФО

Может строить Отчеты по ВСЕМ ЦФО.

Интерфейсы Системы

В Системе должны быть реализованы следующие интерфейсы:

  • Рабочий стол специалиста по договорам;

  • Рабочий стол инициатора / согласующего;

  • Динамический бюджетный календарь для Финплана;

  • Динамический платежный календарь;

  • Экономист казначейства.

Используемые программные продукты

  • 1С:Документооборот 8 КОРП.

Внешние системы

Система должна обеспечить взаимодействие с внешними системами:

  • 1С:Бухгалтерия КОРП (бухгалтерский и налоговый учет). Версия и конфигурация системы будут уточнены на 1-м этапе проекта;

  • Система планирования и бюджетирования. Система будет уточнена на 1-м этапе проекта


Обмены с внешними системами

1). 1С:Бухгалтерия КОРП – 1С:Документооборот 8 КОРП

  • Операции: Дата, Сумма, Валюта, Контрагент (ID, Наименование, ИНН, КПП), Договор

  • Остатки по Дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе Договор/Контрагент


2). 1С:Документооборот 8 КОРП – 1С:Бухгалтерия КОРП

  • Выписка по расчетным счетам

  • Справочники


4). Система планирования и бюджетирования - 1С:Документооборот 8 КОРП

  • План БДДС

  • План БДР


5). 1С:Документооборот 8 КОРП – Система планирования и бюджетирования

  • Факт ДДС


Требования к внешним системам

• Включение в схему управления НСИ. Реализация во внешних системах защитных механизмов против ввода дублирующих элементов справочников.

• Синхронизация методологии использования статей ДДС и статей БДР в учетных системах по отношению к казначейской системе (1С:Документооборот 8 КОРП).

• Поддержка технологии обмена данными через ftp или веб службы.

• Поддержка обменов через файлы формата xml.

• Установка баз данных учетных систем на том же сервере.

• В учетных системах должен быть скрыт (закомментирован) функционал по созданию файлов для выгрузки в клиент-банк (платежных поручений).

3.2.Нефункциональные требования к Системе

Требования к безопасности

При проектировании Системы необходимо учитывать следующие требования:

  • протоколирование операций чтения, изменения и обновления документов; хранение протоколов осуществляется на внешнем сервере Департамента безопасности;

  • ограничение доступа к объектам системы на основе принадлежности сотрудников к подразделению или назначенной роли или подразделения или роли замещаемого сотрудника;

  • высокая доступность сервиса должна поддерживаться с помощью кластерных технологий.

Требования к документированию

В ходе реализации Системы должен быть разработан следующий комплект документов:

  • Техническое задание;

  • Программа и методика испытаний;

  • Программа обучения;

  • Руководство пользователя;

  • Руководство администратора;

  • Техническая архитектура (архитектура серверов приложений, схема размещение серверов, сетевая топология системы).

  • Профили безопасности как документ (описание наиболее принципиальных с точки зрения безопасности особенностей системы: принципы создания учетных записей, принципы разграничения доступа к информации, перечень ролей пользователей, матрицы доступа ролей к формам/отчетам).

Способы подключения к системе

  • Толстый клиент

  • Web клиент для следующих бизнес-процессов:

БП.02. Формирование Финплана на месяц

БП.04. Формирование и согласование ежедневного реестра платежей
Требования к гарантийному обслуживанию

Гарантия на все доработки Интегратора должна составлять не менее одного календарного года с момента принятия Системы в промышленную эксплуатацию;

Интегратор должен провести первичное обучение выделенных сотрудников Заказчика, и иметь свою собственную базу для последующего проведения обучения сотрудников Общества по мере необходимости;

Гарантийное обслуживание должно состоять из:

  • удаленных консультаций сотрудников Общества Интегратором (по телефону, электронной почте, с приведением конкретных примеров разработки в Системе при необходимости);

  • выездов сотрудников Интегратора для решения проблем и консультирования «на месте».


Требования к выполнению работ

За общие результаты работ по интеграции и выполнение необходимых доработок Системы несет ответственность Интегратор. Работы Интегратор выполняет на основании требований Заказчика.

В рамках выполнения данного проекта должны быть реализованы следующие этапы работ:

п/п

Этап

Результат

Срок исполнения, календарных дней




Инициация проекта

Устав проекта

1 неделя

1

Обследование и разработка документа "Техническое задание"

Техническое задание

1 месяц

2

Реализация проектных решений

Протокол передачи системы для испытаний и обучения пользователей

2 месяца

3

Разработка рабочей документации

Руководство пользователя

Руководство администратора

4

Обучение пользователей

Программа обучения

Протоколы обучения

1 месяц

5

Программа и методика испытаний

Программа и методика испытаний

Протокол передачи системы в ОПЭ

6

Опытная эксплуатация

Техническая архитектура

Профили безопасности

Протокол передачи системы в ПЭ

7

Тиражирование на регионы и ДЗК

Протоколы обучения

Протокол передачи системы в ПЭ




Сроки выполнения Этапа «Тиражирование» будут уточняться в зависимости от сроков выполнения проектов по внедрению системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С:Бухгалтерия КОРП. Версия и конфигурация системы будет уточняться в рамках этапа 1 проекта. В случае внесения изменений в версию и/или конфигурации системы, определенные в рамках этапа 1 проекта, обновление обменов между системами должно производиться в рамках проекта по поддержке системы.

Требования к срокам реализации проекта

Система должна быть принята в опытную (тестовую) эксплуатацию не позднее 3 месяцев с момента подписания договора.

Требования к Интегратору

Интегратор должен:

  • являться официальным партнером фирмы «1С», участником проекта ЦКП;

  • иметь сертифицированных специалистов по платформе и прикладным решениям фирмы «1С»;

  • иметь специалистов, обладающих сертификатами в области экономики и финансов;

  • обладать действующим Сертификатом соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008, который выдан организацией, рекомендованной Фирмой 1С;

  • иметь проектный опыт по автоматизации Казначейской функции на предприятиях с количеством автоматизированных рабочих мест не менее 20, подтвержденный письменными отзывами, а также систем планирования, бюджетирования, отчетности;

  • располагаться в Москве.

Требования к коммерческому предложению

Коммерческое предложение Интегратора должно состоять из следующих разделов:

  • Опыт успешно реализованных проектов по разработке автоматизированной информационной системе управления денежными средствами (приложить копии отзывов клиентов);

  • Состав проектной команды со стороны Исполнителя с детальным указанием резюме (приложить копии соответствующих сертификатов);

  • Состав программных продуктов и их стоимость, предлагаемых к внедрению;

  • Календарный план работ с достигаемыми результатами и стоимостью;

  • Стоимость календарного года по обслуживанию Системы после принятия промышленную эксплуатацию

  • Аванс за услуги по созданию автоматизированной информационной системе управления денежными средствами в ЗАО «Группа компаний «Медси» не должен превышать 30%.

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель руководителя

финансового комплекса

______________________С.Г. Кудряшев


Директор департамента

информационных технологий

______________________И.В. Скобелев


Директор департамента

Казначейства

______________________М.В. Скляров








Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» icon«утверждаю» Вице-Президент по финансам зао «Группа компаний «Медси»
Основными целями совершенствования системы бюджетного управления и отчетности являются

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» icon1. Теоретические аспекты управления денежными средствами предприятия 5
В последние годы в системе финансового управления предприятием все большее внимание уделяется вопросам анализа и управления денежными...

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconТехническое задание на создание автоматизированной системы
Автоматизированная информационно-измерительная система технического учета теплоэнергетических ресурсов и воды

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconТехническое задание на выполнение работ «проектирование информационной...
Основной целью, достигаемой в ходе реализации проекта, является «Проектирование информационной системы мониторинга производства,...

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconТехническое задание на оказание услуг по развитию информационно-аналитической...
Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы 21

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconТехническое задание (описание состава работ) на выполнение технологических...
Полное наименование: Информационная система мониторинга и анализа социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного...

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconТема: Обследование предметной области
Предпроектное обследование предшествует процессу проектирования (разработки) автоматизированной информационной системы (аис)

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconРеферат Отчета по нир на тему: Разработка автоматизированной информационной...
Целевые ориентиры, ситуационное прогнозирование, индикативное планирование, автоматизированная информационная система

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconМеждисциплинарный подход к формированию информационной среды по проблемам...
Стран в области общественных наук началось еще в середине 1980-х годов, когда украинские потребители информации получили доступ к...

Техническое задание на внедрение автоматизированной информационной системы управления денежными средствами в зао «Группа компаний «Медси» iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
На тему «Внедрение информационной системы в Федеральную службу государственной статистики»






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную