Пояснительная записка к постановлению Администрации города об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2013г.
ДОХОДЫ
На 1 октября 2013 года мобилизовано 2 млрд. 354 млн. 939,5 тыс.руб. налоговых и неналоговых платежей. План 9 месяцев (2 296 513,2 тыс.руб.) выполнен на 102,5%. Сверхплановые поступления составили 58 426,3 тыс.руб. Поступления налогов за отчетный период составили 1 979 796,1 тыс.руб., 102% к плану или на 39 303,4 тыс.руб. больше плана. Перевыполнение плана обеспечено за счет налога на доходы физических лиц на 30 573,2 тыс.руб., ЕНВД на 1 281 тыс.руб., земельного налога на 2 543,4 тыс.руб., госпошлины на 4 610,2 тыс.руб. Неналоговых доходов мобилизовано в объеме 375 143,4 тыс.руб., 105% к плану, сверх плана поступило 19 122,9 тыс.руб. На 1 346,3 тыс.руб. перевыполнен план по аренде земли, поступило 89 166,3 тыс.руб. при плане 87 820,0 тыс.руб. По аренде имущества план превышен на 2230,5 тыс.руб., на 4 605,9 тыс.руб. по доходам от продажи имущества, на 6 572,3 тыс.руб. – по поступлениям штрафов, на 2 502,8 тыс.руб. – прочие неналоговые доходы. По отношению к аналогичному периоду 2012 года (2 239 9730 тыс.руб.) объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 5% или 114 966 тыс.руб. При этом, налоговые поступления выросли на 186 534 тыс.руб., неналоговые доходы сократились на 71 567 тыс.руб. По основному источнику доходов – налогу на доходы физических лиц – мобилизовано 1 387 001,9 тыс.руб., что составляет 102% к плану (1 356 428,7 тыс.руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 15% или 173 730 млн.руб. Единого налога на вмененный доход мобилизовано в объеме 264 702,0 тыс.руб. План выполнен на 100%. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 9% (22 млн.руб.). Единого сельскохозяйственного налога зачислено 2 111,4 тыс.руб. План по доходам от выдачи патента выполнен на 102%. Поступило 5 628,2 тыс.руб. при плане 5 500 тыс.руб. По налогу на имущество физических лиц поступления составили 6 531,5 тыс.руб. при плане 6 430,0 тыс.руб. Исполнение 102%.
Земельного налога мобилизовано в объеме 275 197,4 тыс.руб., при плане 272654 тыс.руб. исполнение составило 101%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 25 775 тыс.руб. в связи с возвратом 24 862 тыс.руб. Улан-Удэнскому авиазаводу по уточненной декларации за 2009г. по причине применения налогоплательщиком льготы по земельным участкам, ограниченным в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
Государственной пошлины зачислено в объеме 38 619,2 тыс.руб., в т.ч. госпошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями 38 555 тыс.руб., госпошлины за выдачу спец.разрешения на перевозку крупногабаритных (тяжеловесных) грузов 347 тыс.руб., по госпошлине за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций – «с минусом» 283 тыс.руб. в связи с уточнением ошибочной зачисленной суммы платы за установку рекламной конструкции. Доходов от аренды земельных участков зачислено 89 166,3 тыс.руб., при плане 87 820,0 тыс.руб. исполнение составило 101,5%. К годовому плану (118 500 тыс.руб.) исполнение составило 75%. К уровню прошлого года поступления арендной платы за землю сократились на 5 558 тыс.руб. в связи с оформлением права собственности. Доходов от аренды имущества поступило 27 282,5 тыс.руб., исполнение плана (25 052,0 тыс.руб.) - 112%. К плану года (33 000 тыс.руб.) – 82%. По плате за негативное воздействие на окружающую среду план выполнен на 106%., поступило 8 033,5 тыс.руб. при плане 7 569,0 тыс.руб. Доходов от продажи муниципального имущества зачислено в объеме 91 605,9 тыс.руб. По данному виду дохода перевыполнен годовой план 87 200 тыс.руб. на 4 605,9 тыс.руб. По доходам от продажи земельных участков зачислено 66 961 тыс.руб., исполнение плана составило 101%. К годовому плану исполнение составляет 68%. Ожидается неисполнение плана на сумму 13-15 млн.руб. по причине отсутствия заявок на торги по земельным участкам в п. Энергетик. Штрафов зачислено в объеме 34 195,8 тыс.руб., в 1,2 раза больше плана (на 6572,3 тыс.руб.), на 27% меньше чем в прошлом году (41 257 тыс.руб.). Более трети от общей суммы штрафов обеспечивается Управлением миграционной службы по РБ – 11 586 тыс.руб. 3 762 тыс.руб. зачислено по итогам работы Службы государственного строительного надзора по РБ. 2 523 тыс.руб. – штрафы Роспотребнадзора по РБ. 2289 тыс.руб. обеспечено Бурприродназором за нарушения в сфере охраны окружающей среды и объектов животного мира. 1 807 тыс.руб.- штрафы МВД по РБ в сфере оборота алкогольной продукции, потребительского рынка. 1 914 тыс.руб. возмещение сумм по проверкам Контрольно-счетной палаты и Управления финансового контроля. 1 416 тыс.руб. – штрафы Росветнадзора по РБ. 982 тыс.руб.- штрафы налоговых служб. По прочим неналоговым доходам поступление составило 44 109,5 тыс.руб., или на 6% больше плана (41 606,7 тыс.руб.). Перевыполнение поясняется поступлением взысканных убытков с ООО «Тепловая компания» - 8 069 тыс.руб., компенсационной стоимости вырубаемых зеленых насаждений – 4 052 тыс.руб., сумм неосновательного обогащения за незаконные рекламные конструкции ООО «БарисАутдор» - 2 104 тыс.руб., ИП Путилин- 313 тыс.руб., ООО «АПР-Сити» - 287 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев 2013 года составили 3 950266,0 тыс.руб. Исполнение по расходам составило 97,3% к плану за 9 месяцев и 62,4% к годовым назначениям.
Общегосударственные вопросы
Расходы по разделу за 9 месяцев текущего года составили 408 456,3 тыс.руб. или 66,1% к годовым назначениям (617 688,6 тыс.руб.) и 98,3% к плану на 9 месяцев (415 649,9 тыс.руб.). Численность работников учреждений, относящихся к разделу «общегосударственные вопросы» за отчетный период составила 477 ед., в т.ч. депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих – 404 ед.
Расходы по подразделам «Функционирование высшего должностного лица; функционирование законодательных (представительных) органов; функционирование высших исполнительных органов; обеспечение деятельности финансовых, налоговых и органов финансового надзора; обеспечение проведения выборов и референдумов» за отчетный период профинансированы на 163 267,8 тыс.руб., или 70,7% к назначениям на год (230 826,6 тыс.руб.). Расходы на оплату труда с начислениями на нее произведены в сумме 143 991,0 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 245 188,5 тыс.руб., или 66,8% к годовым назначениям, в т.ч. расходы на оплату труда и начисления на нее – 112 417,2 тыс.руб., коммунальные услуги – 10 338,6 тыс.руб., расходы по СМИ – 13 229,9 тыс.руб., на оплату по исполнительным листам Арбитражного суда – 20 388,8 тыс.руб., на финансирование целевых программ – 14 037,4 тыс.руб.
Кроме того, по подразделу произведены расходы, связанные с управлением, содержанием муниципального имущества. По статьям «оценка и паспортизация объектов муниципальной казны, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности, страхование имущества муниципальной казны, транспортный налог» расходы исполнены в сумме 4 064,6 тыс.руб. (100%).
Расходы на содержание муниципальных учреждений МУ «Управление эксплуатации административных зданий», МУ «Автотранспортное управление», МКУ «Управление по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ», КУ «Служба информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Улан-Удэстройзаказчик» произведены в пределах бюджетных назначений на 9 месяцев в сумме 130 627,5 тыс.руб., в т.ч. выплата заработной платы с начислениями 52 131,7 тыс.руб., услуги вневедомственной охраны - 19 309,0 тыс.руб., оплата коммунальных услуг - 10 322,6 тыс.руб., текущий ремонт зданий - 12 445,3 тыс.руб., приобретение горюче-смазочных материалов - 6 124,3 тыс.руб., оплата по исполнительным листам «Улан-Удэстройзаказчик» - 18 998,8 тыс.руб., содержание базы «Максимиха» - 1 935,2 тыс.руб. и т.д.
Также по данному разделу произведены расходы за счет средств из республиканского бюджета в сумме 13 500,7 тыс.руб., в т.ч. за счет субсидии на исполнение расходных обязательств на сумму 1 976,2 тыс.руб. и субвенций на сумму 11 524,5 тыс.руб. на:
- осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 955,7 тыс.руб., или 72,6% к годовому плану;
- осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 6 605,5 тыс.руб., или 66,7% к годовому плану;
- осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 551,4 тыс.руб., или 75,8% к годовому плану;
- осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 409,9 тыс.руб. или на 70,5% к годовому плану.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 9 месяцев 2013 года произведены в сумме 27 460,2 тыс.руб., или 99,5 % к отчетному периоду и 68% к годовым назначениям (40 357,4 тыс. руб.).
По подразделу «Защита территории от последствий ЧС природного и техногенного характера» финансирование за отчетный период произведено в сумме 21 360,6 тыс.руб. или 68,4 % к годовым назначениям (31 221,8 тыс.руб.). Расходы по заработной плате с начислениями за отчетный период составили 15 370,9 тыс.руб., по коммунальным услугам – 292,7 тыс.руб., ГСМ - 581,2 тыс.руб. Расходы на текущий ремонт здания составили 455,2 тыс.руб.
По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» за отчетный период ассигнования израсходованы в сумме 6 099,6 тыс.руб., или 66,8% к годовым назначениям (9 135,7 тыс.руб.). В подраздел включены расходы по МУ «Управление общественной безопасности». Расходы по заработной плате с начислениями за отчетный период составили 3770,4 тыс.руб., из них заработная плата 2 917,9 тыс.руб., начисления на выплаты по оплате труда 852,5 тыс.руб.
Также в данный подраздел включены расходы на финансирование ведомственной целевой программы «Укрепление правопорядка в г.Улан-Удэ», исполнение по которой за 9 месяцев составляет 2 011,8 тыс.руб., из них выплаты членам муниципальной дружины города за охрану общественного порядка – 1 409,0 тыс.руб.
Национальная экономика
Расходы за 9 месяцев 2013г. составили – 370 448,8 тыс.руб., выполнение к отчетному периоду – 99,5%, к назначениям года – 56,6% (назначения года-654337,1 тыс.руб.).
Раздел включает расходы на проведение мероприятий по лесному и дорожному хозяйству, транспорту, а также другие расходы, предусмотренные по разделу «национальная экономика».
Расходы по подразделу «Лесное хозяйство» произведены в пределах бюджетных назначений 9 месяцев и составили в сумме 11 897,1 тыс.руб. (100%), выполнение к назначениям года – 75,8%, средства направлены на лесовосстановление, защиту и охрану лесов.
По подразделу «Транспорт» расходы произведены в пределах бюджетных назначений 9 месяцев и составили в сумме 138 291,0 тыс.руб. (100%), выполнение к назначениям года – 73,8% (назначения года – 187 320,3 тыс.руб.), субсидии направлены:
- на возмещение затрат по перевозке населения электрическим транспортом МУП «Управления трамвая» – 10 000,0 тыс.руб., по сезонным автобусным маршрутам МУП «Городские маршруты» – 900,0 тыс.руб.;
- на реализацию муниципальных программ – 127 391,0тыс.руб., в том числе «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая» и развитие городского электрического транспорта г.Улан-Удэ на 2010-2014 годы» - 57 850,0 тыс.руб., «Повышение качества транспортного обслуживания населения» - 69 541,0 тыс.руб., в том числе МУП "Городские маршруты"- 62 270,3 тыс.руб., создание городской диспетчерской службы – 7 270,7 тыс.руб. (включают расходы по приобретению оборудования и программное обеспечение).
По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы произведены в пределах бюджетных назначений 9 месяцев и составили 157 419,7 тыс.руб. (100%), выполнение к назначениям года – 44,9% (назначения года – 350 965,8 тыс.руб.)
Позднее внесение изменений в Перечень выполняемых дорожных работ (замена одних объектов на другие), согласование Перечня с Минтрансом РБ во второй половине сентября, сказалось на не своевременном размещении муниципального заказа и, соответственно, отразилось на выполнении годовых назначений (44,9%).
В текущем периоде средства направлены:
- на ремонт дорожной сети - 108 832,2 тыс.руб., в том числе на разработку проектной документации по реконструкции автодороги по ул.Иволгинская – 8274,3 тыс.руб., ул.Орловская – 6 557,2 тыс.руб., ремонт автодорог по ул.Трактовая – 35210,0 тыс.руб., ул.Мокрова – 9 765,7 тыс.руб., ул.Намжилова, Шумяцкого, Тюменская – 10 334,1 тыс.руб., строительство участка автодороги от ул.1-ая Дзержинского до дацана «Римпоче-Багша» - 12 520,2 тыс.руб., устройство ливневой канализации в п.Лазо -2154,6 тыс.руб., текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 26 937,6 тыс.руб. и другие виды работ;
- на реализацию МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 23 784,7 тыс.руб. Включены расходы по устройству светофорных объектов, нанесению дорожной разметки, содержанию и установке дорожных знаков, ограждений;
- на капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов направлено 24 802,8 тыс.руб.
По подразделу «Связь и информатика» расходы произведены в пределах бюджетных назначений 9 месяцев и составили 15 912,9 тыс.руб. (100%), выполнение к назначениям года – 66,9% (назначения года – 23 792,4 тыс.руб.).
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы за 9 месяцев текущего года составили 46 928,1 тыс.руб., выполнение – 95,9%, к назначениям года – 61,3% (назначения года – 76 568,0 тыс.руб.).
По подразделу предусмотрены расходы по содержанию аппарата управления структурных подразделений, подведомственного учреждения «Служба контроля пассажирских перевозок», расходы по реализации муниципальных программ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы за 9 месяцев 2013г. составили 607 018,4 тыс.руб., выполнение к отчетному периоду 93,3%, к назначениям года – 46,6% (назначения года – 1302030,4 тыс.руб.).
Раздел включает расходы по жилищному, коммунальному хозяйству, расходы на благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
Расходы по «Жилищному хозяйству» за 9 месяцев текущего года составили 123 165,5 тыс.руб., выполнение к отчетному периоду – 90,0%, к назначениям года - 24,8% (назначения года – 497 525,5 тыс.руб.).
Низкий процент выполнения к годовым назначениям (24,8%) объясняется поздним выделением средств (в конце августа) на реализацию адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства из Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета (185-ФЗ) в сумме 298 361,0 тыс.руб.
По итогам 9 месяцев объясняется не выполнением объемов работ подрядчиками по устройству туалетов и выгребных ям в рамках МДЦП «Капитальный ремонт жилого фонда», детских площадок (в части субсидий на развитие общественной инфраструктуры), объемов малоэтажного строительства в 111кв.
За 9 месяцев 2013г. произведены расходы на:
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках реализации ФЗ № 185-ФЗ от 21.07.2007г. в сумме 20 399,1 тыс.руб. (по переходящим остаткам с 2012г.);
-возмещение фактических затрат – 12 435,8 тыс.руб., в том числе на вывоз ТБО и ЖБО из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных жилых домов – 7 065,5 тыс.руб.; на вывоз ЖБО из многоквартирных домов, не присоединенных к централизованной системе канализации и оборудованных выгребными ямами – 5 370,3 тыс.руб.;
-установку приборов учета электрической энергии по принятому от ОАО «РЖД» жилому дому по ул.Революции 1905г. д.№68 в сумме 2 523,7 тыс.руб. (переходящий остаток с 2012г., расходы произведены за счет средств финансового сопровождения от ОАО «РЖД»);
-строительство участка дороги от автомобильной дороги Улан-Удэ-Тарбагатай до 111 квартала в Октябрьском районе – 17 838,7 тыс.руб.;
-устройство детских площадок, благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов – 47 939,6 тыс.руб.;
За счет средств резервных фондов Правительства РБ, Администрации г.Улан-Удэ расходы составили – 20 327,0 тыс.руб., в том числе на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома пострадавшего от пожара по ул.Гармаева, 39 в сумме 19141,4 тыс.руб., на аварийно-восстановительные работы по жилым домам по пр.50 лет Октября д.21, ул.Революции 1905г. д. №9 – 1 185,6 тыс.руб.
Расходы по «Коммунальному хозяйству» за 9 месяцев текущего года составили 105 917,3 тыс.руб., или 83,2 % к отчетному периоду, к назначениям года - 38,7% (назначения года – 273 413,7 тыс.руб.).
Низкий процент по отношению к году (38,7%), объясняется тем, что расходы Комитетом по строительству запланированы в основном на 4 квартал текущего года.
По итогам 9 месяцев не в полной мере обеспечено выполнение мероприятий по ремонту объектов теплоснабжения и котельного оборудования, находящихся в муниципальной собственности, приобретение материалов и оборудования для повышения надежности теплоснабжения.
Средства направлены:
- на реализацию муниципальных программ – 78 310,4 тыс.руб., в том числе «Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ «город Улан-Удэ» - 29 703,9 тыс.руб., «Воспроизводство объектов теплоснабжения (котельного оборудования), находящихся в муниципальной собственности» - 48 606,5 тыс.руб.
- на приобретение дизельной электростанции – 6 800,0 тыс.руб., материалов и оборудования для повышения надежности теплоснабжения– 9 204,7 тыс.руб. за счет средств резервных фондов Правительства РБ.
Расходы по «Благоустройству» за 9 месяцев текущего года составили 352 630,7 тыс.руб., выполнение к отчетному периоду – 97,6%, к назначениям года - 71,3% (494 815,1 тыс.руб.).
Средства направлены на:
-уборку территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение - 271 467,0 тыс.руб.;
-приобретение коммунальной техники (двух единиц мусоросборочных комплексов, каналопромывочной машины) – 54 295,7 тыс.руб.;
-реализацию МДЦП «Развитие отдаленных микрорайонов г.Улан-Удэ» - 11439,6 тыс.руб.;
-погашение задолженности за выполненные работы по решению Арбитражных судов – 4 288,2 тыс.руб.;
-ремонт подпорной стены в Октябрьском районе (111квартал) -9 575,8 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» произведены в пределах бюджетных назначений 9 месяцев 2013г. и составили 25 304,9тыс.руб. (100%), выполнение к назначениям года – 69,8% (36 276,1 тыс.руб.), включают расходы по содержанию аппарата управления Комитета по строительству и Комитета городского хозяйства.
Охрана окружающей среды
Расходы по программе «Экологическая безопасность» произведены в пределах годовых бюджетных назначений и составили 660,0 тыс.руб. (100%). Средства направлены на разработку проекта санитарно-защитной зоны кладбища в п.Шишковка.
Образование
Расходы по разделу за отчетный период произведены в сумме 2 264 867,8 тыс.руб., что составило 97,6% к плану на 9 месяцев (2 321 572,2 тыс.руб.) и 68,2% к годовым назначениям (3 319 304,7 тыс.руб.).
За отчетный период, доля расходов по разделу «Образование» от общих расходов бюджета составила 57,3%. За счет средств местного бюджета расходы произведены в сумме 866 903,0 тыс.руб., за счет межбюджетных трансфертов – 1 397 964,8 тыс.руб. Основную долю в межбюджетных трансфертах составила субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования – 641 237,9 тыс.руб., или 45,9%.
Не освоение средств по межбюджетным трансфертам за отчетный период составило 53 280,6 тыс.руб., в том числе: субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях – 4 631,8 тыс.руб. (образована экономия в результате фактической посещаемости и отмены учебных занятий в связи с низкой температурой, а также с поступлением финансирования на каникулярный период), субсидии на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ – 16 268,2 тыс.руб. (остаток образовался по причине незавершенных ремонтных работ и в связи с процедурами размещения заказа), субсидии местным бюджетам за счет средств федерального бюджета на модернизацию системы общего образования – 23 716,4 тыс.руб. (остаток образовался по причине незавершенных ремонтных работ и в связи с процедурами размещения заказа) и т.д.
Раздел включает расходы по дошкольному образованию, общему образованию, расходы по молодежной политике и оздоровлению детей и расходы по другим вопросам образования.
Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 521 976,0 тыс.руб., или 98,6% к плановым назначениям 9 месяцев и 69,1% к годовым (755 640,2 тыс.руб.).
По данному подразделу произведены расходы на финансирование автономных учреждений в сумме 212 134,7 тыс.руб., в т.ч. на выполнение муниципального задания – 192 209,6 тыс.руб., на целевые субсидии – 19 925,1 тыс.руб.
Произведены расходы по субсидии бюджетным учреждениям в сумме 284 003,1 тыс.руб., в том числе на выполнение муниципального задания 272 313,1 тыс.руб. В составе расходов, на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями, расходы на заработную плату составили 228 698,5 тыс.руб., расходы на коммунальные услуги 36 463,5 тыс.руб.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в г.Улан-Удэ на 2012-2015 гг.» произведена оплата за выполненные работы по объекту «строительство детского сада в п. Аэропорт» в сумме 17 000,0 тыс.руб.
Кроме того, перечислены субсидии частным детским садам в сумме 3 640,5 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Общее образование» составили 1 563 829,3 тыс.руб. или 97,1% к отчетному периоду (1 609 863,1 тыс.руб.) и 67,4% к плану на год (2 321 140,8 тыс.руб.).
За отчетный период предоставлены субсидии:
- автономным учреждениям – 977 486,3 тыс.руб.,
- бюджетным учреждениям – 556 764,6 тыс.руб.,
- МКП «ГКШП» - 2 362,4 тыс.руб.
В общем объеме выделенных субсидий, субсидии на выполнение муниципального задания составили 1 332 886,5 тыс.руб., в т.ч.: субсидии детским музыкальным школам и школам искусств – 61 213,7 тыс.руб. тыс.руб., субсидии на иные цели – 203 787,6 тыс.руб., в т.ч.: по детским музыкальным школам и школам искусств – 56 063,5 тыс.руб.
Основные направления целевых субсидий:
- на организацию перевозки учащихся с отдаленных микрорайонов – 4 709,1 тыс.руб.;
- на организацию питания школьников – 19 618,9 тыс.руб.;
- на проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений – 476,9 тыс.руб.;
- на дополнительное вознаграждение за выполнение функций классного руководства – 23 997,3 тыс.руб.;
- на приобретение основных средств – 1 686,4 тыс.руб.;
- на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, услуги на проектные и изыскательные работы – 9 024,0 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по субсидии на развитие общественной инфраструктуры – 26 759,4 тыс.руб.
- на доведение средней заработной платы педагогических работников отрасли "Культура" до средней з/п в экономике РБ – 53 636,2 тыс.руб.
По данному подразделу в рамках реализации ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018годы» произведены расходы в сумме 27155,2тыс.руб (за счет средств республиканского и местного бюджетов) на строительство школы на 400 мест в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы за отчетный период произведены в сумме 94 672,2 тыс.руб., или 99,9% к назначениям на 9 месяцев (94 787,5 тыс.руб.) и 95,1% к годовым (99 516,7 тыс.руб.).
Произведены расходы на нормативные затраты в сумме 67 705,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 11 322,8 тыс. руб., субсидии на исполнение расходных обязательств – 348,9 тыс.руб., субвенции по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 17185,3 тыс.руб., субвенции на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 38 848,6 тыс.руб.
На иные цели направлено 24 476,1 тыс.руб.- на ремонтные работы в оздоровительных учреждениях.
На реализацию мероприятий ВЦП «Молодежь Улан-Удэ 2011-2013гг.» расходы составили 2 319,8 тыс. руб.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы за отчетный период произведены в сумме 84 390,3 тыс.руб. или 96,6% к плану на 9 месяцев (87 390,3 тыс.руб.) и 59% к плану на год (143 007,0 тыс.руб.), в том числе на:
-проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений – 1 938,0 тыс.руб.;
-приобретение горюче-смазочных материалов – 376,2 тыс.руб.;
-реализацию МДЦП «Электронный Улан-Удэ» – 983,9 тыс.руб.;
-реализацию МДЦП «Дети – будущее г.Улан-Удэ» –1 249,7 тыс.руб.;
-администрирование переданных полномочий – 735,5 тыс.руб.;
Расходы по аппарату управления составили 17 114,6 тыс.руб. или 100% к назначениям на 9 месяцев.
Культура, кинематография
Расходы по разделу за 9 месяцев 2013 года произведены в сумме 106 749,4 тыс.руб., что составило 100 % к назначениям на 9 месяцев и 63,7 % к годовым назначениям (167 647,6 тыс.руб.). Данный раздел включает расходы по подразделам «Культура» и «Другие вопросы в области культуры, кинематографии».
По отрасли функционируют 12 учреждений, в том числе: 8 культурно-досуговых учреждений, музей истории города, библиотека, 2 театра.
По подразделу «Культура» расходы за отчетный период составили 96 987,7 тыс.руб., что составило 100 % к назначениям на 9 месяцев или 61,9 % к плану на год, в том числе за счет собственных средств на сумму 74 506,5 тыс.руб., за счет средств республиканского бюджета – 22 481,2 тыс.руб.
Субсидии на возмещение нормативных затрат за отчетный период составили 74 988,2 тыс.руб., в т.ч. по бюджетным учреждениям – 18 165,7 тыс.руб., автономным учреждениям – 56 822,5 тыс.руб. Средства направлены на:
-оплату труда с начислениями в сумме 45 013,9 тыс.руб., в т.ч. по субсидии на исполнение расходных обязательств в сумме 18 100,5 тыс.руб.;
-коммунальные услуги в сумме 4 523,2 тыс.руб.;
-проведение праздничных общегородских мероприятий в сумме 6 462,6 тыс.руб. Всего за период проведено 32 мероприятия.
Субсидии на иные цели за отчетный период составили 19 449,5 тыс.руб., в том числе:
-на реализацию мероприятий МДЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ» – 990,0 тыс.руб.;
-на реализацию мероприятий МДЦП «Электронный Улан-Удэ» – 37,8 тыс.руб.;
-на реализацию МДЦП «Благоустройство г. Улан-Удэ» – 2 888,2 тыс.руб.;
-на реализацию МДЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в г. Улан-Удэ» – 314,5 тыс.руб.;
-субсидия на увеличение средней заработной платы работников культуры – 10 644,0 тыс.руб.;
-субсидия на реализацию мероприятий связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ – 99,9 тыс.руб.;
-субсидия на реализацию мероприятий по проведению Дней экономики и культуры г. Дархан в г. Улан-Удэ – 250,0 тыс.руб.
Расходы на бюджетные инвестиции за 9 месяцев т.г. составили 4 215,0 тыс.руб., в т.ч. на:
-реализацию мероприятий по субсидии на развитие общественной инфраструктуры (ремонт, реконструкция и строительство) – 3 465,0 тыс.руб.
-межбюджетные трансферты по гранту Правительства РБ на реализацию творческих проектов «Выставочный проект, посвященный презентации культуры и искусства Бурятии в Москве, посвященный празднованию 90-летия РБ», «Создание электронного путеводителя по культурному туризму Бурятии – приложения для iPAD и смартфонов на русском и английском языках», «Концертно-театрализованная программа «Любо, братцы, любо!» – 750,0 тыс.руб.
По подразделу «Другие вопросы в области культуры» расходы произведены в сумме 9 761,7 тыс.руб., или 100,0% к плановым назначениям на 9 месяцев и 88,8 % к плану на год (10 997,1 тыс.руб.). По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание аппарата управления – 3 745,1 тыс.руб., в т.ч. заработная плата с начислениями – 3 575,0 тыс.руб., содержание централизованной бухгалтерии – 6016,5 тыс.руб.
Социальная политика
В целом расходы по разделу произведены на сумму 38 286,7 тыс.руб., что составляет 100% к назначениям отчетного периода и 63,9% к плану на год (59 961,1 тыс.руб.). Раздел включает следующие подразделы: «Пенсионное обеспечение», «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства».
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» составили 22 368,2 тыс.руб. или 72,2% к плану на год на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 11278,0 тыс.руб., или 99,9% к отчетному периоду и 46,3% к годовым назначениям (24 343,6 тыс.руб.), в т.ч. на:
-реализацию мероприятий МДЦП «Старшему поколению - почет и уважение» - 4 891,9 тыс.руб., из них расходы на бесплатную подписку периодической печати участников ВОВ и тружеников тыла – 4 094,7тыс.руб., на компенсацию части абонентской платы за услуги фиксированной связи – 595,0 тыс.руб., на проведение социально-значимых мероприятий для людей пожилого и преклонного возраста – 202,2 тыс. руб.
-реализацию мероприятий МДЦП «Старшему поколению – почет и уважение» администрациям Советского, Железнодорожного, Октябрьского районов -300 тыс.руб.
-оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане – 83,5 тыс.руб.,
-реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей в г. Улан-Удэ», в части обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов – 5 383,7 тыс.руб., в том числе: субсидия из федерального бюджета на сумму 1 696,7 тыс.руб., субсидия из республиканского бюджета - 848,4 тыс.руб., из средств местного бюджета – 2 838,6 тыс.руб.
- оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий – 500 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» составили 4 640, 5 тыс.руб., или 100% к плану на год на организацию и проведение социально-значимых мероприятий .
Физическая культура и спорт
За отчетный период расходы на организацию и проведение спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий производились по утвержденному плану и составили 2 835,5 тыс. руб., или 100% к отчетному периоду и 65,9% к годовым назначениям (4 302,0 тыс.руб.).
Муниципальный долг и обслуживание долговых обязательств
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.10.13г. составил 2 101 972,1 тыс.руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях – 1 774 502,1 тыс.руб. или 84,4%.
Задолженность городского бюджета перед республиканским составляет 327 470,0 тыс. руб. или 15,6% от общего объема муниципального долга.
В соответствии с программой муниципальных заимствований, привлечение кредитных ресурсов в 2013 году планируется в сумме 1 216 502,1 тыс. руб., в том числе на погашение муниципальных долговых обязательств – 1 094 502,1 тыс. руб., на финансирование дефицита бюджета – 122 00,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2013 года кредитные средства привлечены в сумме 660 325,4 тыс. руб. и направлены на погашение муниципальных долговых обязательств. За счет собственных средств бюджета погашена задолженность по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом в сумме 132 519,0 тыс.руб.
Привлечение бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета за отчетный период не производилось.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ соответствует параметрам, установленным бюджетным законодательством РФ и составляет 63,7% от планируемого объема собственных доходов в 2013г.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2013г. составили 123 483,1 тыс. руб. или 3,1% от общей суммы расходов, произведенных за отчетный период.
За 9 месяцев 2013 года муниципальные гарантии городским округом «город Улан-Удэ» не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.10.2013г. отсутствуют.
Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.
Сведения по кредиторской задолженности
Объем текущей кредиторской задолженности учреждений по состоянию на 01.10.2013г. составил 70 138,0 тыс. руб. Данная задолженность в основном является переходящей, соответственно, погашена в октябре 2013 года.
Кредиторская задолженность сложилась:
- по статье 225 «услуги по содержанию имущества» в сумме 25 472,85 тыс.руб.
- по заработной плате в сумме 14 176,3 тыс.руб., по начислениям на оплату труда в сумме 12 881,1 тыс.руб.
- по коммунальным услугам в сумме 1 137,2 тыс.руб.
- по статьям «Увеличение стоимости основных средств», «Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям», «Прочие услуги», «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» в сумме 15 507,7 тыс.руб.
Информация об итогах ревизий (проверок)
За 9 месяцев 2013г. проведено 33 проверки в учреждениях и организациях городского округа «город Улан-Удэ», в том числе 26 плановых, 7 внеплановых (по заданию), из них: 7 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 26 тематических проверок (удельный вес соответственно 21%, 79%), выявлено:
- финансовых нарушений на 1 429,3 тыс.руб., в том числе: переплата, недоплата по заработной плате – 1 043,8 тыс. руб., прочие – 385,5 тыс.руб. (необоснованное списание ГСМ - 15,2 тыс.руб., завышение сметной стоимости, по акту выполненных работ – 14,7 тыс.руб., завышение фонда оплаты труда – 217,5 тыс.руб., списание на расходов по документам без приложения перевода на русский язык – 28,9 тыс.руб., необоснованное списание на расходы предприятия выполнение работ по техосмотру и т.п.).
- иных нарушений и недостатков на сумму 266 257,2 тыс.руб., в т.ч. нарушение ст.34 БК РФ неэффективное использование бюджетных средств - 19 414,7 тыс. руб., выразившееся в дебиторской задолженности по заработной плате, переплате по страховым взносам, выплате по решению суда в связи с незаконным увольнением; не проведена инвентаризация на сумму - 18 144,6 тыс. руб.; отсутствие учета долга на счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 46 498,2 тыс. руб., госрегистрации права оперативного управления на нежилые помещения в Управлении Федеральной регистрационной службы по РБ – 19 125,2 тыс. руб.; регистрации прекращения права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные в безвозмездное пользование - 77 124,0 тыс. руб.; не отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» данных по земельным участкам, используемым на праве постоянного (бессрочного) пользования - 67 394,0 тыс. руб. и т.д.
По материалам проверок направлена информация в отраслевые Комитеты, Управления Администрации г.Улан-Удэ, 25 должностных лиц, допустивших нарушения привлечены к дисциплинарным взысканиям, из них: объявлены выговоры - 5, замечания – 15, уменьшена стимулирующая выплата к заработной плате – 2, указано - 3.
В целях профилактики и предупреждения нарушений в отраслевые Комитеты и Управления направлена информация о характерных нарушениях, выявленных в ходе ревизий и проверок в 2012 году, направлены информационные письма и о недопущении неэффективного расходования бюджетных средств, в связи с неправомерными действиями должностных лиц.
Информация о проверках в сфере размещения заказов
За 9 месяцев 2013 г. при плане 18 проведено 18 проверок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа «город Улан-Удэ» с охватом 1994 размещения на сумму 435 140,8 тыс. руб., в т.ч. 74 – торгами, 131 - котировок, 74 - у единственного поставщика, 1715 - до 100,0 тыс. руб. Нарушения установлены в 572 случаях (28,7 %) при размещении заказа на сумму 145 313,1 тыс. руб.
По материалам проверок направленных в Минфин РБ 5 должностным лицам назначено наказание в виде административного штрафа всего на сумму 125, 0 тыс. руб.
По материалам проверок 7 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарным взысканиям, из них: выговор – 1, указано - 3, замечания – 3.
По результатам ревизий и проверок проведено 13 протокольных совещаний с руководителями, зам. руководителей по экономике и главными бухгалтерами бюджетных учреждений с оформлением протоколов.
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ
|
Наименование категории работников
|
Численность работников за отчетный период, человек
|
Фактические затраты на денежное содержание (заработную плату) за 9 месяцев 2013 года (тыс.руб.)
|
1
|
2
|
3
|
Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Улан-Удэ
|
505
|
181 276,00
|
Работники муниципальных учреждений города Улан-Удэ, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств
|
9532,3
|
1 841 053,70
|
Зам.руководителя - председатель
Комитета по финансам А.Д. Аюшеев |
