Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии






НазваниеМонетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии
страница1/4
Дата публикации26.03.2015
Размер0.5 Mb.
ТипАвтореферат
e.120-bal.ru > Экономика > Автореферат
  1   2   3   4


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

АЛТУНЯН

Армен Грантович


МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ


Специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(экономическая безопасность);

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук


Санкт-Петербург

2009


Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и экономической политики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета


Научный консультант: Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор экономических наук, профессор

РЫБАКОВ Феликс Федорович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

ПЕТКО Ольга Владимировна

доктор экономических наук, профессор

МАКСИМОВ Сергей Николаевич

доктор экономических наук, профессор

ВОСТРОКНУТОВА Александра Ивановна
Ведущая организация: Санкт-Петербургский университет МВД

Защита состоится «09» декабря 2009 г. в 16 часов на заседании совета Д. 212.232.61 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского 62, экономический факультет СПбГУ, ауд. 415
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. А.М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан «08» сентября 2009 г.


Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент В.В. Деньгов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современная мировая экономика представляет собой единый глобальный финансовый рынок с огромным количеством инвесторов. Процессы активной интеграции ряда азиатских стран, прежде всего Китая, в систему международных связей привели к тому, что мировое производство стало смещаться в страны с низкими издержками, это в свою очередь обусловило рост доходов в странах-экспортерах. В результате избыточные сбережения стали дисбалансом на мировом денежном рынке.

Формирование избыточной денежной ликвидности в странах-экспортерах в условиях всеобщей глобализации отразилось не на росте цен на товары и услуги в них, а на финансовой сфере развитых стран, прежде всего США, за счет увеличения масштабов потребления. Низкие кредитные ставки, или политика «дешевых» денег, повлекли за собой бурный рост частных и государственных долгов, чему способствовало также формирование и ускоренное развитие рынка производных финансовых инструментов. Данное обстоятельство порождает устойчивое неравновесие между деньгами и товарной массой, усиливающее возможность появления масштабных финансовых дисбалансов. При таких условиях денежная эмиссия нарушает привычные причинно-следственные связи между деньгами и инфляцией.

В результате глобализации финансовые рынки оказывают на экономику более сильное влияние, чем экономика на них. В условиях глобализации мировых рынков нарушается стабильность и предсказуемость рыночных процессов, возрастает риск финансовых кризисов. Стихийные рыночные процессы не согласуются с принципами монетаризма, которые исходят из того, что зависимость между денежной массой в обращении и динамикой номинального ВВП стабильна и предсказуема.

Объективно сложившаяся многогранность современных финансовых рынков делает аналитические инструменты монетарной политики неадекватными стремительно меняющимся реалиям их взаимодействия.

В России с момента проведения реформ финансовый механизм не был настроен на ускоренное решение экономических проблем, что подтвердили события, связанные с мировым финансовым кризисом. Важно было обеспечить качественное развитие экономики и формирование условий долгосрочного и устойчивого развития. Прежняя стратегия развития не обеспечивала устойчивый характер подъема нашей экономики и реализацию экономических интересов большинства населения России. Переход к устойчивому экономическому росту как основное условие соблюдения национальных интересов и достижения экономической безопасности требует проведения адекватной монетарной политики.

В данной работе обосновываются важные направления финансовой стратегии, отражающие национальные интересы нашей страны, на основе анализа дисбалансов в экономике и систематизации реальных и возможных угроз финансовой безопасности государства. В последние годы изучение проблемы взаимодействия финансового и реального секторов экономики получило новый импульс. Одновременно с новыми явлениями в мировой экономике происходит пересмотр основных концепций денежных теорий в экономической науке.

Степень научной разработанности проблемы. Исследуемая проблема находится на стыке нескольких научных направлений, изучающих эволюцию развития денежных теорий, теоретические и практические аспекты экономической безопасности в монетарной сфере, инструменты монетарной политики.

Вопросам монетарной политики посвящены исследования ведущих зарубежных и отечественных авторов, таких как: Ф. Мишкин, П.Р. Кругман, М. Обстфельд, Р. Манделл, М. Флеминг, Р. Дорнбуш, К. Рогофф, Э.Д. Доллан, О.И. Лаврушин, В.М. Усоскин, А.Ю. Симановский, В.М Крашенинников, М. Ершов, Т. Золотухина, О. Красавина, А.Г. Грязнова, А.Улюкаев, В.М. Полтерович, А Навой, Ф.Г. Володин и т. д.

Исследованию сущности экономической безопасности, анализу макроэкономических показателей безопасности в монетарной сфере и определению их пороговых значений посвящены работы В.К. Сенчагова, Л.И. Абалкина, Г.С. Вечканова, А. Архипова, А. Городецкого, М.Я. Корнилова, Е.В. Малинина, Т.Е. Кочергиной, Ф.Ф. Рыбакова, Л.Н. Федякиной, А.И. Татаркина, Я.М. Миркина, М.Ф. Монтеса, В.В. Попова, А.Н. Литвиненко, Т.Ю. Феофиловой, А.С. Воротневой и т. д.

Анализ разработанности исследуемых проблем свидетельствует, что в условиях разразившегося мирового финансового кризиса многие, казалось бы, устоявшиеся положения денежной теории требуют переосмысления в целях обеспечения защиты национальных интересов и экономической безопасности. Следует указать и на то, что теория безопасности государства в монетарной сфере является недостаточно разработанной, требующей повышенного внимания со стороны отечественных исследователей.

Настоящее диссертационное исследование представляет собой попытку анализа эволюции теории денег, монетарной политики, которая выступает в качестве инструмента обеспечения экономической безопасности государства, и в связи с обострившимися кризисными явлениями в мировой экономике выдвигает на ведущее место именно проблемы защиты национальных интересов на внутренних и международных рынках.

Актуальность указанной проблемы, недостаточная ее проработанность предопределили тему диссертационной работы, ее цель, задачи, предмет и объект исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является обоснование ряда теоретических положений и методологических подходов, позволяющих раскрыть закономерности развития монетарной политики как инструмента обеспечения национальной финансовой безопасности, а также разработка комплекса практических мер, направленных на обеспечение устойчивого развития финансовой системы.

Достижение поставленной цели требует решения следующих взаимосвязанных задач:

– исследование процесса эволюции денежных теорий;

– выявление современных тенденций взаимодействия финансового и реального секторов экономики;

– теоретического переосмысления концепции монетарной политики в условиях финансовой глобализации и присущих ей кризисов;

– исследование содержания категории «экономическая безопасность» и ее финансовой составляющей;

– определения негативных тенденций, представляющих угрозу национальной экономической безопасности в финансовой сфере;

– оценки соответствия монетарной политики, проводимой в РФ, национальным интересам и Концепции национальной безопасности страны;

– разработки стратегических направлений обеспечения национальной финансовой безопасности страны;

– исследования сущности, целей и инструментов монетарной политики в условиях разразившегося мирового финансового кризиса.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является экономическая система в целом, взаимодействие ее финансового и реального секторов, изучаемое с точки зрения обеспечения устойчивого экономического развития и защиты национальных интересов.

Предметом исследования выступают процессы и отношения, связанные с совершенствованием монетарной сферы как инструмента обеспечения национальной финансовой безопасности.

Область исследования. Тема диссертационного исследования и его содержание соответствуют области исследования паспорта специальностей ВАК (экономические науки):

08.00.05 – п.11.1. Теория экономической безопасности; п.11.2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности; п.11.5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их преодоления; п.11.7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики; п.11.12. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению.

08.00.10. – п. 8.2. Деньги в системе экономических отношений, эволюция денег; п. 8.6. Выработка методов и механизмов обеспечения устойчивости национальной валюты и активизация ее воспроизводственного процесса; п.8.10. Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее осуществление; п. 8.17. Исследование текущего развития мировой валютной системы и перспективы внешней конвертируемости российской валюты; п.9.2. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики, эмиссия и антиинфляционная политика в экономике.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-методологической основой исследования послужили:

– фундаментальные труды основателей количественной теории денег – Д. Юма, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, У. Джевонса, Л. Вальраса, Ж. Сэя, И. Фишера, К. Викселя, А. Маршалла, А. Пигу, Дж. Хикса, Д. Робертсон, Г. Торнтона.

– работы представителей кейнсианского и неокейнсианского направления – Дж. Кейнса, П. Дэвидсона, И. Розмаинского, А. Лейонхувуда, А. Коддингтона, Э. Хансена, П. Самуэльсона, Р. Харрода, Н.Калдора, Дж. Тобина, А. Блайндера, Г. Мэнкью, Дж. Акерлофа, М. Блини, Ф. Модильяни, Х. Мински, С. Вайнтрауба;

– концепции монетаристской школы – М. Фридмена, К. Брунера, А. Мелцера, Д. Майзельмана, А. Шварц, Р. Лукаса, Т. Сарджента, Ф. Кейгана, Э. Фелпса, Н. Уоллеса, Л. Андерсена, Дж. Джордана, Э. Прескотта, Ф. Кюдланда, Р. Дорнбуша;

– работы зарубежных авторов, в которых представлены подходы неоклассической науки и теории оптимальных валютных зон – Р. Манделла, Р. Маккинона, П. Кенена, Д. Флеминга, П. Кругмана, М. Обстфельда;

– работы отечественных авторов, посвященные исследованиям сущности экономической безопасности – В.К. Сенчагова, Л.И. Абалкина, Г.С. Вечканова, А. Архипова, А. Городецкого, и проблемам финансовой безопасности в условиях глобализации экономик – С.И. Горбаня, Л.Н. Красавиной, М.В. Ершова, С.И. Долгова, В.Е. Рыбалкина, В.П. Оболенского, В.А. Поспелова, М.Г.Делягина, К.В. Рудого, В.В. Иванова, В.В. Ковалева, В.М. Шавшукова, М.Х. Халиловой и т. д.

Кроме того, в настоящем исследовании отражены и теоретические основы концепций современных российских авторов-специалистов в области информационной теории денег и монетарной политики, представленные в работах В. Юровицкого, А. Смирнова, В. Володина, Е. Гурвича, С. Андрюшина, В. Бурлачкова, С. Моисеева, О. Дынниковой, Л. Евстигнеевой, Р. Евстигнеева.

Поставленная цель, сформулированные задачи, описанная область и предмет исследования определили необходимость использования набора научных средств и приемов, обеспечивающих формирование понятийного аппарата и обоснованность научных выводов и рекомендаций. В этих целях в диссертационном исследовании был использован методологический комплекс, включающий принципы единства исторического и логического, методы анализа и синтеза, обобщения и систематизации.

В процессе исследования эволюции теории денег применялся ретроспективный анализ. При определении роли монетарной сферы в структуре экономической безопасности использовался системный подход. Метод корреляционного анализа способствовал разработке методики оценки влияния угроз в финансовой сфере на экономическую безопасность. Метод анализа и синтеза, обобщения и систематизации обеспечил оценку адекватности проводимой монетарной политики национальным интересам.

Информационная база исследования. Информационной базой послужили монографические исследования зарубежных и отечественных ученых-экономистов, публикации в периодической печати, научные отчеты и доклады в области монетарной теории и экономической безопасности.

Для анализа привлекались нормативно-правовые и законодательные акты Российской Федерации, методические материалы Центрального банка РФ, аналитические разработки и экспертные заключения международных финансовых организаций. Кроме того, применялся многолетний опыт личных наблюдений. Используемая база послужила условием обеспечения необходимого уровня достоверности практических рекомендаций результатов исследования.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании направлений обеспечения экономического роста и экономической безопасности страны.

Основные результаты, полученные автором, представляющие приращение научного знания в исследуемой области и выносимые на защиту:

по специальности 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность):

– раскрыто содержание национальной финансовой безопасности, исходя из необходимости проведения такой финансовой политики в условиях глобализации, которая обеспечила бы защиту национальных интересов и стабильность не только внутри своей страны, но и в других;

– выяснено, что в обеспечении экономической безопасности России на современном этапе важную роль играет не финансовая, а производственная стабилизация, ориентированная непосредственно на подъем производства и структурную перестройку, на основе этого предложены пути преодоления кризисных явлений в экономике;

– на основе анализа пороговых значений показателей-индикаторов экономической безопасности в монетарной сфере дана развернутая характеристика их стратегических угроз, определены инструменты создания эффективной системы обеспечения экономической безопасности в монетарной сфере;

– обоснован подход к оценке соответствия проводимой монетарной политики национальным интересам, условиям достижения устойчивого развития экономики и требованиям Концепции национальной безопасности, что позволило обосновать стратегические направления обеспечения национальной финансовой безопасности;

по специальности 08.00.10 «финансы, денежное обращение и кредит»:

– доказана необходимость перехода на альтернативные мировые резервные валюты и усиления контроля государства над всеми финансовыми институтами, ввода для них, по аналогии с банками, гибкой системы нормативов регулирования соотношения заемного и собственного капиталов, ограничивающих величину «кредитного плеча»;

– обоснованы критерии и механизмы повышения эффективности инструментов денежно-кредитной политики, выделены приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее осуществление; определена необходимость смены валютного на кредитный канал денежно-кредитной эмиссии;

– выявлены негативные аспекты антиинфляционной политики, проводимой в РФ, и раскрыто его влияние на экономическое развитие; предложен подход к оценке приемлемого для экономики уровня инфляции, исходя из ее значения как показателя-индикатора экономики, а не цели денежно-кредитной политики;

– выработаны механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты, исследованы перспективы полной конвертируемости российской валюты и определены препятствия на пути к ее достижению; дан критический анализ избранного режима свободного плавания национальной валюты в современных условиях и результатов его влияния на воспроизводственный процесс.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно дополняет положения теории экономической безопасности, конкретизирует показатели-индикаторы финансовой безопасности. Проведенный анализ стратегических угроз в монетарной сфере и предложенные меры по их предотвращению могут явиться концептуальной базой дальнейшей разработки основ стратегического развития экономики на ближайшие годы.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при разработке рекомендаций по совершенствованию денежно-кредитной и валютной политик, в качестве методологической базы для разработки эффективных механизмов и инструментов обеспечения финансовой безопасности страны.

Материалы диссертационного исследования использованы в курсах, читаемых автором в Санкт-Петербургском государственном университете: «Экономическая политика России на современном этапе»; «Экономическая безопасность»; «Финансы, денежное обращение и кредит».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертационного исследования отражены в докладах и выступлениях на международных и российских научно-практических конференциях и семинарах: «Экономическая наука в начале третьего тысячелетия: история и перспективы развития», (СПбГУ, 2005 г.), «20 лет реформ: сквозь взгляды поколений и судьбы людей» (СПбГУ, 2005 г.), «Экономическое развитие: теория и практика» (СПбГУ, 2007), «Глобализация и ее социально-экономические последствия» (Университет Жилина, Словакия, 2008).

Публикации. По результатам исследования опубликованы 23 научные работы, среди них 7 статей в журналах, реферируемых ВАК, авторская монография и разделы в коллективных монографиях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconУсловия обеспечения экономической безопасности россии
России рассматривается как условие реализации экономических интересов. Также выделены важные аспекты экономической безопасности России...

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconИ. Е. Шакер Монетарная теория и современная экономика
М. А. Абрамова, заведующий кафедрой «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», кандидат экономических наук, профессор

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconЖилкина М. С. к э. н., Медиа-Информационная Группа
Обязательное страхование как инструмент обеспечения безопасности и стабильности формирования инновационной среды национальной экономики...

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconСписок опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических...
Промышленная политика России как фактор обеспечения национальной безопасности Статья

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconРазработка методологических основ взаимосвязи обеспечения экономической...
Охватывает временные границы с конца XX века по настоящее время и на перспективу до 2025 года. Основное внимание уделено проблемам...

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconРабочая программа дисциплины Экономическая безопасность Специальность 036401 «Таможенное дело»
Концепций и Стратегией экономической безопасности РФ и программами, задачами и практикой обеспечения экономической безопасности

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconА. П. Кислощаев >ст преподаватель кафедры «Экономическая теория»
России способствовали разработке концепции экономической безопасности силами ведущих экономистов. При этом большинство исследователей...

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconФедотов Владимир Александрович; магистрант
«институты» и «институциональный механизм обеспечения экономической безопасности рф». Проводится анализ структурной составляющей...

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconЭкономическая безопасность региона
В статье исследована сущность экономической безопасности региона, определены угрозы экономической безопасности; изучены методики...

Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности россии iconМеханизм формирования энергетической безопасности как ключевой инструмент регионального развития
Фгбоу впо «Кубанский государственный университет»; директор Бизнес-Школы Кубанского государственного университета






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную