16. СОФИ – Бюджет – Авиакомпания
Назначение
СОФИ - Бюджет предназначена для формирования бюджета движения денежных средств (БДДС) и бюджета доходов и расходов (БДР).
Функции подсистемы:
Ведение НСИ:
справочник статей БДДС;
справочник статей БДР;
справочник Центров финансовой ответственности.
Формирование БДДС:
ввод плановых показателей БДДС;
формирование реестров планируемых оплат;
обработка банковских выписок с учетом типов платежей;
формирование фактических показателей БДДС на основании оборотов по счетам учета денежных средств;
контроль исполнения бюджета;
сравнение показателей бюджетов с аналогичными периодами прошлых лет/
Формирование БДР:
формирование планируемых операционных показателей БДР на основании прогнозных данных «СОФИ – Экономика»;
ввод плановых показателей БДР в части прочих видов деятельности;
формирование фактических показателей БДР в части операционной деятельности;
ввод фактических показателей БДР в части прочих видов деятельности;
контроль исполнения бюджета;
сравнение показателей бюджетов с аналогичными периодами прошлых лет.
17. СОФИ – Бизнес-аналитика - Авиакомпания
Назначение
СОФИ – Бизнес аналитика используется в управленческой деятельности, обеспечивая руководителей эффективным инструментарием для принятия решений, задач мониторинга и анализа деятельности авиапредприятия. Представляет собой систему многомерного анализа данных (финансовых, статистических, операционных и т.п.) для быстрого получения единых и консолидированных отчетов по всем ключевым показателям и проведения анализа на базе любых источников информации. Подсистема позволяет оперативно выявлять и анализировать любые, даже самые сложные аспекты функционирования авиабизнеса с помощью привычного интерфейса и средств визуализации данных.
Функции подсистемы:
2.1. В подсистеме рассматриваются следующие группы ключевых показателей:
Производственные показатели по выполненным рейсам:
количество перевезенных пассажиров
количество перевезенных пассажиров (взрослые)
количество перевезенных пассажиров (дети от 2-х лет)
количество перевезенных пассажиров (дети до 2-х лет)
вес перевезенного груза (кг)
вес перевезенного багажа (кг)
вес перевезенной почты (кг)
предельная коммерческая загрузка рейса
фактическая коммерческая загрузка рейса
налет (км)
налет (мин)
расход топлива (кг)
провозная емкость
фактическая занятость кресел
тоннокилометры
пассажирокилометры
процент коммерческой загрузки
процент занятости кресел
Показатели по продажам перевозок на основе обработанных контрольных купонов, архивов продаж и других источников данных о продажах (Выручка):
выручка
сумма к перечислению
тариф
тариф без прорейта
топливный сбор
прочие сборы
агентская комиссия
аэропортовые сборы
сборы авиакомпании
штраф
количество проданных участков
Показатели по выполненным перевозкам на основе обработанных полетных купонов (Доходы):
агентская комиссия
сборы авиакомпании
аэропортовые и государственные сборы
топливный сбор
тариф
сумма к перечислению
доход
вес сверхнормативного багажа (кг)
вес перевезенной почты (кг)
вес перевезенного груза (кг)
количество пассажиров
количество пассажиров (взрослые)
количество пассажиров (дети от 2-х лет)
количество пассажиров (дети до 2-х лет)
Показатели по операционным расходам по выполненным рейсам:
суммы за оказанные услуги
акцептованные суммы счетов
расходы с\без учета себестоимости летного часа
Финансовый результат по выполненным регулярным рейсам:
доходы за перевозки
расходы на перевозки
акцептованные расходы
маржинальная прибыль (выручка - расход)
порог рентабельности (точка безубыточности)
2.2. В подсистеме рассматриваются следующие группы разрезов:
Производственные показатели по выполненным рейсам:
период вылета (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
оперирующие перевозчики
номера рейсов
типы рейсов
маршруты
город вылета
город прилета
аэропорт вылета
аэропорт прилета
типы воздушных линий
типы ВС
регистрационные номера ВС
Показатели по продажам перевозок на основе обработанных контрольных купонов, архивов продаж и других источников данных о продажах (Выручка):
период продажи (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
отчетный период (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
период вылета (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
участки
типы агентов
агенты
каналы продаж
плательщики
формы оплаты
перевозчики
рейсы
город вылета
город прилета
категории пассажиров
классы бронирования
классы обслуживания
источники данных
типы услуг
типы операций
Показатели по выполненным перевозкам на основе обработанных полетных купонов (Доходы):
период продажи (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
период вылета (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
типы агентов
агенты
типы воздушных линий
типы рейсов
рейсы
города вылета
города прилета
классы обслуживания
классы бронирования
категории пассажиров
участки
перевозчики на участке
Показатели по операционным расходам по выполненным рейсам:
период вылета (год, квартал, номер квартала, месяц, номер месяца, декада, номер декады, день)
оперирующий перевозчик
типы воздушных линий
типы агентов
номера рейсов
типы ВС
регистрационные номера ВС
маршруты
аэропорты обслуживания
города вылета
аэропорты вылета
города прилета
аэропорты прилета
обслуживающие организации
города обслуживания
группы услуг
услуги
Финансовый результат по выполненным регулярным рейсам:
период вылета (год, квартал, месяц, декада, день)
номера рейсов
доходы
расходы
корректность ввода информации (рейсы, у которых есть доходы и расходы, рейсы без доходов, рейсы без расходов).
|
