11. СОФИ - Финансы – Авиакомпания
Назначение
СОФИ – Финансы предназначена для обеспечения учета выручки, доходов, расходов, контроля поступления денежных средств на расчетные счета авиакомпании, учета и контроля расходов, расчетов с организациями за оказанные услуги, взаиморасчетов с авиакомпаниями, компаниями пластиковых карт, системами приема платежей, контроля выполнения платежных поручений.
Функции подсистемы:
Учет выручки, полученной от продажи перевозок собственными агентами по продаже (“50 балансовый счет – касса”).
Учет выручки, полученной от продажи перевозок агентской сетью авиакомпании.
Учет выручки, полученной от продажи перевозок через нейтральные системы продажи перевозок (ТКП, BSP, ARC).
Учет выручки, полученной от продажи перевозок с оплатой пластиковыми картами (с разбивкой по кредитным домам) и с оплатой через системы приема платежей (с разбивкой по организациям).
Контроль поступления денежных средств и выполнения поручений (в разрезе агентов, авиакомпаний, организаций пластиковых карт, систем приема платежей и т.п.).
Ведение сальдо с агентами, нейтральными системами, обслуживающими организациями, кредитными домами, системами приема платежей и т.п.
Оформление счетов-фактур за перевозки, оформленные по безналичному расчету в разрезе организаций (формы оплаты ВЗ, ПП, ВТ и т.п.).
Формирование распоряжений агентам на перечисление выручки по поручениям авиакомпании (в т.ч. в виде телеграммы АФТН).
Формирование расчетных писем и актов сверок по агентам, авиакомпаниям, по обслуживающим организациям, корпоративным клиентам, организациям пластиковых карт, систем приема платежей и т.п.
Учет и контроль доходов и расходов авиакомпании по выполненным перевозкам за отчетный период (в разрезе рейсов, агентов, форм оплат и т.п.).
Учет и контроль поступления счетов – фактур от агентов и авиакомпаний на комиссионное вознаграждение.
Оформление и учет счетов-фактур по перевозкам, выполненным в кредит, предъявляемых в Государственную Думу, в Совет Федерации, в МО РФ, в МЧС РФ, по перевозкам льготных пассажиров, предъявляемым в органы социальной защиты.
Оформление и учет счетов – фактур, предъявляемых в другие авиакомпании.
Формирование актов сверок по расчетам с другими авиакомпаниями (ведение балансов по взаиморасчетам с другими авиакомпаниями).
Контроль (сопоставление) доходов и выручки (в разрезе видов выручки: пасс, груз, почта).
Учет расходов за оказанные услуги и контроль состояния расчетов с обслуживающими организациями.
Формирование бухгалтерских форм (оборотно-сальдовые ведомости, анализ счета, шахматка, реестра платежей и т.п.).
Оперативный учет выручки, расходов. Планирование платежей.
Интеграция с “1С-Бухгалтерия” с помощью набора внешних модулей для “1С” (ERT).
Выгрузка данных в формате XML для других бухгалтерских систем (Галактика, ИНФИН, 1С и др.).
Протоколирование операций.
|
