Закончившийся






НазваниеЗакончившийся
страница2/10
Дата публикации26.06.2016
Размер0.91 Mb.
ТипЗакон
e.120-bal.ru > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006года

(в тысячах рублей)





Прим.

2006

2005

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные




47265

35 025

Проценты уплаченные




(9263)

(1 677)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи




(2210)

550

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой




3489

2 100

Комиссии полученные




16739

12 296

Комиссии уплаченные




(1010)

(56)

Прочие операционные доходы




114

55

Уплаченные операционные расходы




(43044)

(30 879)

Уплаченный налог на прибыль




(3496)

(3 572)

Денежные средства полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах




8584

13 842

(Прирост) снижение операционных активов и обязательств

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России




(18568)

(2 425)

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток




3328

53 964

Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках




24381

(42 581)

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности




(197034)

112 358

Чистый (прирост) снижение по прочим активам




(798)

(242)

Чистый (прирост) снижение по средствам других банков




(2)

(203)

Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов




(315931)

372 187

Чистый (прирост) снижение прочих обязательств




4918

221

Чистые денежные средства полученные от /(использованные в) операционной деятельности




(491122)

507121

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся для продажи»




(185902)

(199 851)

Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств




(25)

0

Приобретение основных средств




(2209)

2 553

Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»




4007

(4007)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности




(184 129)

(201 305)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности










Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг




83 460

97 500




























Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности




83 460

97 500

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты




(278)

(52)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты




(278)

(52)













Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов




(592 069)

403 264

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5

928 517

525 253

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

5

336 448

928 517


Первый Заместитель

Председателя Правления Главный бухгалтер



Н.В. Добрякова С.В. Таймасов

Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.


Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся

31 декабря 2006 года (в тысячах рублей)





















Уставный капитал

Эмиссионный доход

[Накопленный дефицит] Нераспределённая прибыль

Итого собственные средства акционеров [дефицит]

Остаток на 31 декабря 2004 года

180 809




7 853

188 662

Чистая прибыль [Убыток] за 2005 г.







19 067

19 067

Остаток на 31 декабря 2005 года

180 809




26 920

207 729

Чистая прибыль (Убыток) за 2006 г.







(96)

(96)

Остаток на 31 декабря 2006 года

180 809




26824

207633



Первый Заместитель

Председателя Правления Главный бухгалтер

________________

Н.В. Добрякова С.В. Таймасов

Данные отчета об изменениях в собственном капитале должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Примечание 1 – Основная деятельность банка
Закрытое акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции» создано по решению учредителей в форме закрытого акционерного общества в виде небанковской кредитной организации (Протокол собрания учредителей № 1 от 16 декабря 1998 года), решением внеочередного общего собрания акционеров от 1 июля 2003 года вид кредитной организации изменен с небанковской кредитной организации на банк.

Банк работает на основании банковской лицензии, выданной Банком России, на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

Средняя численность персонала Банка за отчетный год составила 77 человек (в 2005 году: 80 человек).

Филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, а также дочерних компаний Банк не имеет, дочерней компанией не является.

Банк расположен по адресу: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Красногвардейский бульвар, дом 17, стр. 1.
Примечание 2 – Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
Экономические и правовые условия в Российской Федерации относятся, с точки зрения менеджмента, к элементам внешней среды организации. Причем, правовые условия и законодательство относятся к среде прямого воздействия, а экономические условия – к среде косвенного воздействия. В силу этого обстоятельства указанные условия по-разному влияют на деятельность организаций, в частности кредитных.

В настоящий момент можно говорить о наметившейся стабильности в экономике страны, тем не менее, еще сохраняются негативные признаки. Эти признаки включают, но не ограничиваются существованием неконвертируемой национальной валюты, не имеющей свободной конвертации за пределами страны, и сравнительно высоким уровнем инфляции.

Перспективы будущей экономической стабильности в Российской Федерации в существенной степени зависят от эффективности ряда экономических мер, предпринимаемых Правительством, Министерством финансов Российской федерации и прочими органами. Все еще существует возможность непредсказуемых изменений в финансовой и экономической сферах, которые могут отрицательно повлиять на деятельность Банка. Руководство Банка не может предвидеть степень и продолжительность будущих экономических трудностей, соответственно, прилагаемые финансовые отчеты не включают корректировок, которые могут возникнуть в результате будущего прояснения данных неопределенностей. Такие корректировки, если они возникнут, будут отражены в финансовых отчетах Банка в том периоде, когда о них станет известно и их можно будет оценить.

Примечание 3 – Основы представления отчетности
Неконсолидированная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО») и интерпретациями, разработанными Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. Банк ведет свои учетные записи и подготавливает свою финансовую отчетность в российских рублях в соответствии с методами ведения бухгалтерского учета, установленными Банком России. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных данных с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие с МСФО.

Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской федерации, т.е. российских рублях.

Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и отражаемые суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что эти оценки основаны на понимании руководством Банка текущих событий и операций, фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по первоначальной стоимости, за исключением неденежных активов и обязательств, которые были скорректированы с учетом влияния инфляции, а также за исключением финансовых активов и обязательств, таких как производные финансовые инструменты, для продажи, которые были отражены по их амортизированной стоимости.
Прилагаемая финансовая отчетность Банка была подготовлена в соответствии с принципом непрерывной деятельности, предполагающим, что реализация активов и погашение обязательств соответствуют нормальным условиям ведения хозяйственной деятельности. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию на российском банковском рынке, ликвидность активов Банка и будущие операции Банка подвержены влиянию текущих и будущих условий экономической ситуации в Российской Федерации.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Закончившийся iconОтчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Закончившийся iconИнвестиционный Банк «финам»
Отчет об изменениях в составе собственных средств акционеров за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 8






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную