Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности






НазваниеОтчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
страница9/17
Дата публикации25.02.2015
Размер1.84 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

2.15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
2.15.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности
По состоянию на 31.12.2012г. претензии или исковые заявления в адрес Общества не поступали.
2.15.2. Состояние охраны труда

1. В целях улучшения условий труда работников и предупреждения производственного травматизма выполнена «Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда ЗАО «ОМЕГА» на 2012 год» на сумму 1 382  тыс. рублей. В рамках реализации Программы в том числе выполнено:

- приобретено стендов по охране труда - 15 шт.;

- приобретена специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты работников на сумму 907 тыс. руб.;

- проведено обучение в области охраны труда 131 работника;

2. Случаев производственного травматизма не допущено.

2.15.3. Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов
В 2012 году ЗАО «ОМЕГА» не осуществляло функцию охраны объектов магистральных нефтепроводов.

2.15.4. Страхование объектов магистральных нефтепроводов
ЗАО «ОМЕГА» не имеет на балансе собственного имущества, офисные здания и производственные помещения являются арендованными, автотранспортные средства также арендуются, диагностического и прочего оборудования, подлежащего страхованию, нет. Таким образом, объектами страхования являются:

  • по договорам страхования строительно-монтажных рисков – имущественные интересы Общества, связанные с владением, пользованием и распоряжением объектами строительно-монтажных работ; связанные с обязанностью Общества возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении СМР; связанные с владением, пользованием и распоряжением объектов строительно-монтажных работ в период гарантийных работ;

  • по договорам страхования от несчастных случаев – имущественные интересы Общества, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованных лиц (персонала организации);

  • по договорам страхования гражданской ответственности - имущественные интересы Общества, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Опасных производственных объектов согласно 225-ФЗ от 27.07.2010 г. и 116-ФЗ от 21.07.1997 г. ЗАО «ОМЕГА» не эксплуатирует и не имеет в собственности.

Страховых случаев по объектам страхования за период 2012 года не было.

По договорам страхования от несчастных случаев с ЗАО «Страховая компания «Транснефть» и ООО «СОТ-Транс» в 2012 году застрахованы 123 сотрудника организации, остались незастрахованными 6 человек. В соответствие с Положением об условиях оплаты труда, премировании, социальных льготах и гарантиях работников ЗАО «ОМЕГА» страхование сотрудников осуществляется после прохождения испытательного срока. Вместе с тем, в соответствии с условиями договоров на страхование от несчастных случаев, подача списков сотрудников на страхование прекращается за календарный месяц до окончания каждого очередного годичного периода страхования.
2.15.6. Состояние оформления прав на недвижимое имущество

и оформления охранных зон


Показатель

Расходы в 2011 году (факт), тыс.руб.

Расходы в 2012 году (факт), тыс.руб.

Отклонение в расходах от 2011 года, %

Пояснения по отклонениям от 2011 года4

Оформление прав на здания и сооружения1


-


-


-


-

Оформление прав на земельные участки2


-


-


-


-

Оформление охранных зон3


-


-


-


-


2.15.7. Информация об имущественных спорах


Показатель

Кол-во в 2011 году (факт), случаев

Кол-во в 2012 году (факт), случаев

Пояснения по отклонениям от 2011 года3

Всего

урегули-ровано

Всего

в том числе перехо-дящих с преды-дущего периода

урегули-ровано

Споры в отношении недвижимого имущества1


-


-


-


-


-


-

Нарушения особых условий использования территорий в охраной зоне2


-


-


-


-


-


-


2.16. Сведения о сделках
2.16.1. Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приведен в Приложении № 1 к настоящему отчету.

2.16.2. Сведения о сделках с недвижимым имуществом

Показатель

Кол-во сделок в 2011 году (факт), шт.

Кол-во сделок в 2012 году (факт), шт.

Расходы в 2011 году (факт), тыс.руб.

Расходы в 2012 году (факт), тыс.руб.

Отклонение в расходах от 2011 года, %

Пояснения по отклонениям от 2011 года3

Сделки со зданиями и сооружениями1

в том числе:

- для временного использования;

- для постоянного использования


4


9


10010,8


19995,3



99,74


Аренда новых площадей


-


-


-


-


-


-

Сделки с земельными участками2

в том числе:

- для временного использования;

- для постоянного использования


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-



2.17. Экономика
2.17.1. Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности 2012 г. в сравнении с 2011 г.


  • Выручка


Выручка ЗАО «ОМЕГА» за 2012 год составила 2 211 372 тыс. руб., что на 407 014 тыс. руб. (16%) меньше показателя 2011 года.

В составе выручки 2012 года значительный объем составляет освоение средств по договору с ООО «Дальнефтепровод» - в 2012 году освоение составило 1 003 079 тыс. руб., что на 377 029 тыс. руб. больше показателя 2011 года.

Вместе с тем, выручка от оказания услуг по строительству и ремонту, ТПиР, инвестиционным программам и эксплуатации в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом на 742 531 тыс. руб., что объясняется уменьшением объема производственной программы оснащения в 2012 году в связи с завершением оснащения СОУиКА в 2011 г. 2-х объектов: МН «БТС-2» (ОАО «МН «Дружба») и МН «Пур-Пе-Самотлор» (ОАО «Сибнефтепровод»).
Структура выручки 2011/2012гг.


п.п.


Показатель

2011 год, факт

2012 г., факт

Отклонение 2012/2011

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Выручка по прочим видам деятельности

2 618 386

100%

2 211 372

100%

-407 014







в т.ч.



















1.1.

Выручка от оказания услуг по научно-технической деятельности, консалтинга. Договор № 218-11-11 от 01.04.2011 с ООО «Дальнефтепровод»

626 050

24%

1 003 079

45%

377 029

21%

1.2.

Выручка от оказания услуг по строительству и ремонту, ТПиР, инвестиционным программам и эксплуатации

1 914 999

73%

1 171 695

53%

-742 531

-20%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.3.

Выручка от других видов деятельности

65 009,6

2%

32 247

1%

-32 767

-1%




ВСЕГО:




100%




100%




Х




  • Себестоимость


Себестоимость продукции, товаров, услуг по всем видам деятельности в 2012 году составила 2 115 707 тыс. руб., что на 117 395 тыс. руб. (5 %) меньше показателя 2011 года. По основным статьям затрат динамика затрат следующая:

  • Основная статья затрат «Материалы» (удельный вес ее в общей структуре затрат в 2012 году 55%, в 2011 году – 53%) снизилась на 17 429 тыс. руб. (1 %), что вызвано снижением объема производственной программы и, вместе с тем, ростом цен на комплектующие изделия;

  • Статья «Другие прочие»: (-) 175 240 тыс. руб. (20 %) – снижение расходов на услуги субподрядных организаций и на выплату лицензионного вознаграждения ООО «ПетроЛайт» ввиду снижения объемов производственной программы в целом и снижением процента удельного веса статьи в общей структуре затрат (32% в 2012 году по сравнению с 39% в 2011 году);

  • Статья «Заработная плата»: (+) 31 213 тыс. руб. (35 %) – увеличение связано с ростом среднесписочной численности Общества с 91 человека в 2011 году до 122 человек в 2012 году (34%);

  • Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды»: (+) 8 254 тыс. руб. (56 %) – увеличение обусловлено ростом численности и изменением ставок взносов во внебюджетные фонды в 2012 году;

  • Статья «Амортизационные отчисления»: (+) 1 165 тыс. руб. (16 %) - рост в связи с вводом в эксплуатацию новых основных средств;

  • Статья «Эксплуатационные расходы (план РЭН)»: (+) 5 415 тыс. руб. (252 %), что связано с увеличением объемов договоров на эксплуатационные нужды Общества – обслуживание программ «1С», «КУБ» и прочее;

  • Статья «Услуги связи»: (+) 380 тыс. руб. (26 %) – рост обусловлен увеличением потребности в услугах связи ввиду увеличения численности персонала;

  • Статья «Услуги транспорта»: (+) 5 238 тыс. руб. (293 %) – увеличение в связи с тем, что в 2012 году появляется офисный транспорт по договору с ООО «Гипротрубопровод» и значительно увеличиваются расходы на коммерческий транспорт (требование заказчиков на поставку материалов на объект);

  • Статья «Услуги охраны»: (-) 789 тыс. руб. (64 %), отклонение связано с тем, что в 2012 году отпадает необходимость в отдельном договоре на услуги охраны офиса, что связано с переездом Общество в новое здание ОАО «АК «Транснефть», где услуги охраны включены в договор на эксплуатационные услуги;

  • Статья «Арендная плата»: (+) 8 544 тыс. руб. (31 %), в связи с увеличением стоимости аренды офиса, что связано с переездом Общества в новое здание ОАО «АК «Транснефть»;

  • Статья «Страхование»: (+) 3 480 тыс. руб. (54 %) - обусловлено увеличением численности персонала Общества и увеличением расходов на страхование строительно-монтажных рисков;

  • Статья «Подготовка кадров»: (+) 223 тыс. руб. (33 %), в связи с увеличением численности персонала Общества и увеличением стоимости обучения в учебных центрах;

  • Статья «Командировочные расходы»: (+) 8 270 тыс. руб. (27 %) - обусловлено увеличением численности командируемого персонала и командировок на уже введенных в эксплуатацию объектах;

  • Статья «Расходы на рекламу»: (+) 4 249 тыс. руб. (157 %) – рост в связи с увеличением количества выставок с участием Общества и сопутствующих им расходов;

  • Статья «Аудиторские и консультационные услуги»: (+) 815 тыс. руб. (451 %) - увеличение связано с проведением в 2012 году аудиторской проверки ООО «ФБК».



1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Похожие:

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества -20
Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности – 5

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным...
«Русь», учреждено на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области (Министерство имущественных...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров общества
Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного...
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Общества, в том числе планов развития предприятия. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconСведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconРешением Совета директоров
Положение Общества в отрасли

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет о прибылях и убытках 7
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Илецксоль» и его дочернего...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconСостав Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации...
Абрамов А. Г. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг» (по согласованию)






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную