Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности






НазваниеОтчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
страница14/17
Дата публикации25.02.2015
Размер1.84 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Пояснения к отклонениям по показателям:


  • Показатель 1 «Выполнение плана нормализованной EBITDA»


На рост EBITDA по факту 2012 года повлияло, в основном, снижение расходов. Кроме того, больший темп снижения OPEX по сравнению с показателями снижения выручки позволил увеличить показатель EBITDA по итогам 2012 года на 54 585 тыс. руб.

Основным фактором увеличения фактического показателя EBITDA является значительное снижение расходов на услуги субподрядных организаций. Это объясняется переносом сроков ряда договоров, в частности договора с ООО «Дальнефтепровод», на 2013 год, что вызвало образование расходов на услуги субподрядных организаций в составе незавершенного производства.


  • Показатель 2 «Выполнение плана по удельным нормализованным операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки по основному виду деятельности»


Отклонение по показателю выполнения плана по удельным нормализованным операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки составило (-) 0,04 руб. или (-) 4%, таким образом, значение фактических показателей исполнения бюджета позволило снизить затраты на рубль выручки. Отклонение объясняется большим темпом снижения операционных затрат в 2012 году по отношению к доходам (выручке). Показатель OPEX снижается на 48%, а доходы на 46%.


  • Показатель 3 «Выполнение основных производственных заданий»


Единицей измерения производственной программы Общества является логический модуль. Первоначальным планом на 2012 год предусматривалось оснащения объектов системы «Транснефть» логическими модулями в количестве 86 единиц, по факту произведено и смонтировано 82 единицы. Соответственно, выполнение показателя «Выполнение основных производственных заданий» составило 95%.





Наименование производственного задания

Ед. изм.

План

Факт

Выполнение, %

Вес, %

Выполнение с учетом веса, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ООО «Дальнефтепровод» «Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)». Система обнаружения утечек»

ЛМ

58

57

98%

67.4%

66.3%

2

ООО «ЦУП ВСТО» «Восточная Сибирь–Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50 млн. т/год. Резервная нитка ППМН через р. Алдан»

ЛМ

1

1

100%

1.2%

1.2%

3

ООО «ЦУП ВСТО» «Восточная Сибирь–Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50 млн. т/год. Резервная нитка ППМН через р. Ангара»

ЛМ

1

1

100%

1.2%

1.2%

4

ООО «ЦУП ВСТО» «Восточная Сибирь–Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50 млн. т/год. Резервная нитка ППМН через Усть-Илимское водохранилище»

ЛМ

1

1

100%

1.2%

1.2%

5

ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"

Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино». Система автоматизации площадки нефтебазы. Система обнаружения утечек и контроля активности (СОУ и КА). Техническое перевооружение»

ЛМ

2

2

100%

2.3%

2.3%

6

ОАО «Черномортранснефть» МН «Малгобек-Тихорецк», участок 44км-ПНБ «Тихорецкая» . ТРУМН. Система обнаружения утечек и контроля активности. Техническое перевооружение.

ЛМ

5

5

100%

5.8%

5.8%

7

ОАО «Черномортранснефть» Обводной вокруг ЧР «НПС Сулак-312 км. МН обводной вокруг ЧР»

ЛМ

9

3

33%

10.4%

3.5%

8

ООО «Востокнефтепровод» МН «Красноярск - Иркутск» НПС Кимильтей ПКУ 599.9 - 855.5 км Ду = 1000 мм. Шлейф на Ангарский НХК ПКУ 855.5 - 864.8 км Ду = 700 мм. Шлейф на АУНН ПКУ 855.5 - 7.8 км Ду = 700 мм. Система обнаружения утечек и контроля активности. Техперевооружение.

ЛМ

3

6

200%

3.5%

6.9%

9

ОАО «Приволжскнефтепровод» МН «Куйбышев-Тихорецк» (участок Самара-Грачи, Бородаевка-Терновка). Оснащение системой обнаружения утечек и контроля активности. Техническое перевооружение.

ЛМ

4

4

100%

4.6%

4.6%

10

ОАО «Верхневолжскнефтепровод» "Оснащение СОУ и КА участок МН Ярославль-Москва (участок 283км - 288,05км, участок 293,86км-297км) в рамках объекта "Замена конечного участка МН Ярославль-Москва, 283-297км. Техперевооружение"

ЛМ

1

1

100%

1.2%

1.2%

11

ООО «Востокнефтепровод» п.1.6.1.1 "ППМН через р. Киенг-Юрях 1993,3км ТС "ВСТО". Реконструкция. Монтаж СОУ"

ЛМ

1

1

100%

1.2%

1.2%

 

ИТОГО

 

86

82




100%

95%


Невыполнение производственных заданий обусловлено следующими причинами:


  1. По объекту ООО «Дальнефтепровод» «Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино»ВСТО-II» монтаж 1 логического модуля перенесен на 2013 год ввиду указания ОАО «АК «Транснефть» о переносе сроков выполнения этапа 2 на 2013 год по независящим от ЗАО «ОМЕГА» причинам.

  2. По объекту ОАО «Черномортранснефть» Обводной вокруг ЧР «НПС Сулак-312 км. МН обводной вокруг ЧР» недовыполнение производственного задания связано с тем, что изначально завершить строительство объекта планировалось в 2012 году, однако впоследствии по решению ОАО «АК «Транснефть» произошло разделение объекта на два пусковых комплекса с вводом в эксплуатацию первого пускового комплекса в 2012 году, а второго – в 2013 году.




  • Показатель 4 «Выполнение плана по выручке по внешним договорам»


Показатель «выполнение плана по выручке по внешним договорам» не учитывается при оценке хозяйственной деятельности Общества ввиду того, что плановая выручка по внешним договорам в составе общей выручки составляет менее 10%.


2.19. Финансовое положение


  1. Показатели рентабельности и деловой активности ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Таблица 2.19.1


Наименование показателя

31.12.2011

31.12.2012

Отклонения (+/ -)

% роста (+)/ снижения(-)

Показатели рентабельности

 

 

 

 

Рентабельность активов (имущества), %

20,47

2,77

-17,7

-86,5%

Рентабельность оборотных активов, %

26,71

2,79

-23,9

-89,5%

Рентабельность продаж (продукции)%,

11,69

2,50

-9,2

-78,6%

Рентабельность собственного капитала, %

91,25

10,14

-81,1

-88,9%

Рентабельность заемного капитала, %

26,39

3,81

-22,58

-85,6%

Показатели деловой активности













Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

11,85

8,4

-3,5

-29,2%

Период погашения дебиторской задолженности, дни

30

43

12,6

41,3%

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

2,03

1,38

-0,6

-31,8%

Период погашения кредиторской задолженности, дни

178

261

82,8

46,6%

Коэффициент оборачиваемости активов (рентабельность оборота)

1,75

1,11

-0,6

-36,9%

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

2,29

1,12

-1,2

-51,2%

Продолжительность оборота оборотных активов, дни

157,52

322,7

165,1

104,8%

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

7,81

4,049

-3,8

-48,2%


За 2012 год произошло значительное снижение показателей рентабельности активов, продаж, заемного капитала ЗАО «ОМЕГА» по сравнению с 2011 годом, что обусловлено значительным уменьшением чистой прибыли (с 306 056 тыс. руб. в 2011 году до прибыли в размере 55 379 тыс. руб. в 2012 году).


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Похожие:

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества -20
Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности – 5

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным...
«Русь», учреждено на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области (Министерство имущественных...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров общества
Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного...
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Общества, в том числе планов развития предприятия. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconСведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconРешением Совета директоров
Положение Общества в отрасли

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет о прибылях и убытках 7
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Илецксоль» и его дочернего...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconСостав Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации...
Абрамов А. Г. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг» (по согласованию)






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную